當(dāng)前位置：
定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程2024年度績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
定安縣****
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
定安縣麻羅水廠及配套管網(wǎng)工程建設(shè)。
二、項(xiàng)目決策、資金使用、償債管理情況
（一）項(xiàng)目決策情況
****，定安縣****
（二）項(xiàng)目資金到位及使用情況
****，定安縣財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)2024年第二批省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地債額度的通知》(定財(cái)預(yù)函[2024]522號(hào))下達(dá)該項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金1000萬元，(瓊財(cái)債[2024]716號(hào))新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金下達(dá)1217.199029萬元，共計(jì)2217.199029萬元。截止****，已累計(jì)支出2217.199029萬元，支出率為100%。
（三）償債能力和償債風(fēng)險(xiǎn)情況
償債資金來源：自來水銷售收入、土地出讓收益
融資與項(xiàng)目收益平衡反映償債能力：債券存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目可用于資金平衡的項(xiàng)目收益為16,050.59萬元。項(xiàng)目本息覆蓋倍數(shù)為項(xiàng)目收益/債券本息=1.33
償債風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期限為中長期債券，采用每半年付息，到期一次性還本的方式還款。如果債券資金挪作他用，收入等沒有規(guī)范統(tǒng)一管理，會(huì)增加按時(shí)足額還本付息的不確定性，增加了還款風(fēng)險(xiǎn)。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
項(xiàng)目于****完成可行性研究報(bào)告批復(fù)，****完成EPC+O評(píng)標(biāo)工作，2024年2月開工建設(shè)。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況
2022年2月開工建設(shè)，截止****已完成供水管道66km，廠區(qū)已完成綜合樓等5座建筑物的主體結(jié)構(gòu)，總體形象進(jìn)度66%。
四、項(xiàng)目績效分析
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
⑴項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)
對(duì)照績效目標(biāo)，建設(shè)(改造、修繕)工程量≥10平方米/公里，建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量≥1個(gè)。2024年底實(shí)際已完成建設(shè)(改造、修繕)工程量≥10平方米/公里，建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量≥1個(gè)。
⑵項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)
對(duì)照績效目標(biāo)，竣工驗(yàn)收合格率≥100%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤5%。2024年底實(shí)際已完成竣工驗(yàn)收合格率≥40%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤5%。
⑶項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)
對(duì)照績效目標(biāo)，項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≥100%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥100%。2024年底實(shí)際開工率≥100%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率為40%。
2.效益指標(biāo)
⑴社會(huì)效益指標(biāo)
對(duì)照績效目標(biāo)，建筑（工程）綜合利用率≥100%，設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥98%，項(xiàng)目受益人數(shù)≥20000人。2024年底建筑（工程）綜合利用率≥0%，設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥0%，項(xiàng)目受益人數(shù)≥20000人。
3.滿意度指標(biāo)
本次評(píng)價(jià)選取了涉及到的項(xiàng)目區(qū)周邊受益群眾為調(diào)查問卷的發(fā)放對(duì)象，發(fā)放了100份調(diào)查問卷，收回調(diào)查問卷100份，受益群眾整體滿意度為≥100%。
調(diào)查問卷就定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程實(shí)施是否滿足生活需要、如項(xiàng)目建成投入使用后是否受益等問題進(jìn)行了調(diào)查，受益群眾整體滿意度較高。
4.項(xiàng)目成本指標(biāo)
⑴經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
根據(jù)下達(dá)的投資金額對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行資金安排，所實(shí)施項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算控制投資總額，項(xiàng)目單價(jià)均控制在批復(fù)概算的單價(jià)成本內(nèi)，項(xiàng)目成本控制較好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本≤17942.57萬。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
定安縣麻羅嶺水廠及配套管網(wǎng)工程均按照初定績效目標(biāo)完成績效任務(wù)。部分績效目標(biāo)未完成，主要原因?yàn)樵摴こ膛鷱?fù)施工工期為2年，水廠位置處于山區(qū)，交通不便，且受汛期雨季影響較大，項(xiàng)目于2024年2月開工建設(shè)，截止2024年底，項(xiàng)目未投入使用，設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率為0%。
五、項(xiàng)目績效分析
（一）主要的經(jīng)驗(yàn)和做法
主要經(jīng)驗(yàn)：按照績效評(píng)價(jià)工作要求，我司分別就前期準(zhǔn)備、組織過程、分析評(píng)價(jià)等工作進(jìn)行了詳細(xì)的培訓(xùn)講解，對(duì)績效評(píng)價(jià)工作做出了具體的安排部署，按照三個(gè)階段開展自評(píng)工作。一是前期準(zhǔn)備。下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)貸市****
建議和意見：一是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。提高單位的自評(píng)能力，通過培訓(xùn)幫助其掌握科學(xué)的自評(píng)方法和技巧。建議省級(jí)層面多組織對(duì)績效自評(píng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。二是優(yōu)化指標(biāo)體系。制定更為具體和可操作的績效指標(biāo)，確保自評(píng)結(jié)果能夠真實(shí)反映工作成效。三是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將自評(píng)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、政策優(yōu)化等掛鉤，確保其能夠有效指導(dǎo)未來的資源分配和政策制定。
（二）存在的問題
一是量化指標(biāo)不具體。雖然項(xiàng)目制定了量化考核指標(biāo)，但這些指標(biāo)缺乏細(xì)化定義和具體的衡量標(biāo)準(zhǔn)。二是缺乏有效監(jiān)管。沒有制定明確的績效指標(biāo)監(jiān)控與監(jiān)管制度，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施。
（三）改進(jìn)措施及建議
一是制定明確的量化指標(biāo)。細(xì)化量化指標(biāo)，確定合適的參數(shù)和權(quán)重，通過定義清晰的具體數(shù)量目標(biāo)值，并與實(shí)際情況對(duì)比，全面考慮所有因素。二是建立績效監(jiān)控和考核制度。對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)完成進(jìn)度及實(shí)施過程中存在的問題進(jìn)行及時(shí)監(jiān)管，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度，推動(dòng)項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。
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