當(dāng)前位置：
| 項目名稱 | 點擊登錄查看增資 | 項目編號 | |||||||
| 掛牌起始日期 | 2023 年 6 月 6 日 | 掛牌截止日期 | 2023 年 7 月 4 日 | ||||||
| 掛牌期滿，如未征集到意向投資方 | 信息發(fā)布終結(jié)。 | ||||||||
| 項目 概況 | 增資企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱 | |||||||
| 注冊地（住所） | 黑龍江省哈爾濱市**** | ||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張文勝 | ||||||
| 成立時間 | **** | 注冊資本（萬元） | 3400 | ||||||
| 統(tǒng)一社會 信用代碼 / 注冊號 | ****MAC1ULCFXK | 所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | ||||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；密封件制造；會議及展覽服務(wù)；企業(yè)管理；市**** | ||||||||
| 職工人數(shù) | 30 人 | ||||||||
| 增資前股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例（ % ） | ||||||
| 1 | 黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 100 | |||||||
| 增資企業(yè)承諾 | 我方擬實施增資擴(kuò)股，并通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)發(fā)布增資擴(kuò)股信息，擇優(yōu)選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： 1 、本次增資擴(kuò)股是我方真實意愿表示，產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，增資擴(kuò)股的實施不存在任何限制條件； 2 、我方增資擴(kuò)股的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3 、我方所提交的申請材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4 、我方在增資擴(kuò)股過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資擴(kuò)股活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||||||
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 近三年企業(yè)審計數(shù)據(jù) 單位：萬元 | ||||||||
| 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | - | - | 3634.431098 | ||||||
| 負(fù)債總額 | - | - | 233.975844 | ||||||
| 所有者權(quán)益 | - | - | 3400.455254 | ||||||
| 營業(yè)收入 | - | - | - | ||||||
| 利潤總額 | - | - | 0.607006 | ||||||
| 凈利潤 | - | - | 0.455254 | ||||||
| 審計機(jī)構(gòu)名稱 | - | - | 黑龍江華軒會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||
| 最近一期企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù) 單位：萬元 | |||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
| 2023.2 | - | -3.719141 | -3.719141 | ||||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||||||
| 年報 | 3673.507554 | 276.771441 | 3396.736113 | ||||||
| 評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 黑龍江平安資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2022 年 10 月 31 日 | |||||
| 資產(chǎn)總額（萬元） | 3399.9662 | ||||||||
| 負(fù)債總額（萬元） | - | ||||||||
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 3399.9662 | ||||||||
| 每股對應(yīng)估值（元） | 0.999990 | ||||||||
| 項目內(nèi)容 | 擬募集資金總額及對應(yīng)持股比例 | 序號 | 募集資金總額（萬元） | 對應(yīng)持股比例（ % ） | |||||
| 1 | 擇優(yōu)確定 | 不高于 66% | |||||||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 根據(jù)實際情況而定 | 擬增資底價（萬元） | 1 元 /股 | ||||||
| 募集資金用途 | 用于擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模。 | ||||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，如引入一家投資方，原股東持股比例不低于 51% 。如引入兩家或兩家以上投資方，原股東持股比例不低于 34% ，單一投資方持股比例不超過 33.33% ，原股東保持實際控制地位。 | ||||||||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 增資企業(yè)決策文件 | 股東會議決議 2023.4.3 | |||||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ?。ㄖ陛犑?、自治區(qū) ) 級國資委監(jiān)管 | ||||||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門 | 黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱及文件名稱（含文號） | 黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司；董事會會議紀(jì)要 2022 年第 8 次 | ||||||||
| 特別告知 | 對增資有重大影響的相關(guān)信息 | 無 | |||||||
| 是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項 | 否 | ||||||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | ||||||||
| 職工是否參與增資 | 否 | ||||||||
| 其他需披露事項 | 1 、增資企業(yè)注冊資本為 3400 萬元，原股東已全部實繳。本次增資成交后，增資金額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積。 2 、意向投資方最終實繳注冊資本、持股比例以簽訂增資協(xié)議為準(zhǔn)。 3 、投資方須以貨幣方式向增資企業(yè)進(jìn)行出資，增資企業(yè)不接受貨幣以外的支付方式。 4 、增資完成后，增資企業(yè)董事會席位和監(jiān)事會席位將按照股權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整配置，并經(jīng)增資企業(yè)大股東審批同意后確定。 5 、本次增資不涉及職工安置事項。 6 、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等企業(yè)增資材料。 | ||||||||
| 增資 方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 | |||||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 1 、如征集到 1 家符合條件的意向投資方，由增資企業(yè)參照競爭性談判內(nèi)容談判決定是否確認(rèn)其最終投資方資格。如征集到 2 家或以上符合條件的意向投資方，則采取競爭性談判方式確定最終投資方。談判內(nèi)容包括但不限于： （ 1 ）增資金額及支付方式 ①意向投資方對本次增資做出的最終增資報價和增資比例。 ②意向投資方增資價款的支付方式、支付期限。 （ 2 ）意向投資方后續(xù)資源支持 ①資源優(yōu)勢、資金實力、盈利狀況、行業(yè)聲譽(yù)、行業(yè)地位以及公司治理情況等； ②意向投資方與增資企業(yè)業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性及協(xié)同性，包括但不限于：戰(zhàn)略提升、產(chǎn)業(yè)資源、資本運(yùn)作、項目拓展、經(jīng)營管理等方面； ③意向投資方與增資企業(yè)的契合程度，包括但不限于：發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、價值觀、企業(yè)文化等方面； ④意向投資方為增資企業(yè)支持的能力，包括但不限于：資金支持、投資支持、戰(zhàn)略支持、渠道支持等； ⑤意向投資方對增資企業(yè)調(diào)整其投資金額及投資比例的接受程度等。 2 、具體競爭 談判文件將在增資企業(yè)書面確定合格意向資格后 2 個工作日內(nèi)發(fā)送至各合格意向投資方，各合格意向投資方需按競爭談判文件規(guī)定時間遞交競投文件并約定談判時間。 | ||||||||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件： 如信息披露期征集到符合條件的意向投資方，意向投資方接受增資條件且增資價格不低于增資底價，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后，與增資企業(yè)股東簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。 增資終結(jié)的條件： 1 、在掛牌公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資方。 2 、其他由增資企業(yè)認(rèn)定為增資終止的情形。 | ||||||||
| 投資 條件 | 投資人資格條件 | 意向投資方應(yīng)當(dāng)是依法注冊于中國境內(nèi)并有效存續(xù)的法人。 | |||||||
| 增資條件及其他事項 | 1 、意向投資方應(yīng)在公告截止日 16 ： 00 前向黑龍江聯(lián)交所提交《企業(yè)增資投資申請書》等申請材料并交納保證金，逾期未提交申請材料或未交納保證金的，視為放棄投資資格。 2 、意向投資方提交投資申請、交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目在黑龍江聯(lián)交所公開披露信息及備查資料所載內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受增資企業(yè)現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受增資信息公告的全部內(nèi)容，同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。同意接受并配合增資企業(yè)對其進(jìn)行盡職調(diào)查，自行承擔(dān)參與本次增資認(rèn)購所涉及的一切費(fèi)用。 3 、公告期滿后，黑龍江聯(lián)交所對意向投資方提交的申請材料進(jìn)行規(guī)范性審核，并將審核意見通知增資企業(yè)。增資企業(yè)在收到審核意見之日起 3 個工作日內(nèi)，就意向投資方是否符合資格向黑龍江聯(lián)交所書面確認(rèn)。黑龍江聯(lián)交所在收到增資企業(yè)投資資格書面確認(rèn)通知后協(xié)助增資企業(yè)按照遴選方式選定最終投資方。黑龍江聯(lián)交所在增資企業(yè)確定投資方之日起 3 個工作日內(nèi)出具增資確認(rèn)結(jié)果書，并通知各意向投資方。 4 、投資方應(yīng)在被確定后的 30 個工作日內(nèi) 與增資企業(yè)原股東、增資企業(yè)簽訂增資協(xié)議。 5 、投資方應(yīng)在簽訂增資協(xié)議后 30 個工作日內(nèi) 將交易服務(wù)費(fèi)匯至黑龍江聯(lián)交所指定賬戶。黑龍江聯(lián)交所在出具交易憑證后 5 個工作日內(nèi)，將全部保證金轉(zhuǎn)至增資款后劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶，剩余增資款按增資協(xié)議或公司章程約定繳納。 6 、評估基準(zhǔn)日至增資完成日期間，增資企業(yè)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由增資企業(yè)原股東享有或承擔(dān)。 7 、本次增資不接受任何對賭條款、兜底條款、股權(quán)回購條款、一票否決權(quán)條款。 8 、本次增資所產(chǎn)生的稅、費(fèi)按照國家規(guī)定及要求由增資企業(yè)原股東及投資方各自承擔(dān)。 | ||||||||
| 標(biāo)的交付 | 由融資方與投資方在增資協(xié)議中約定。 | ||||||||
| 投資 指南 | 操作規(guī)則 | 1 、意向投資方在報名前請務(wù)必遵照交易機(jī)構(gòu)及 e 交易平臺（ www.ejy365.com ）的《 e 交易平臺競價交易規(guī)則》、《 e 交易平臺產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求，了解標(biāo)的情況、資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔(dān)無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。 2 、用戶注冊、項目報名及在線競價具體操作方法可點擊網(wǎng)頁頁首 “交易指南” 處查看。操作過程中請仔細(xì)閱讀各類系統(tǒng)提示。 3 、交易機(jī)構(gòu)僅接受網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行及柜臺轉(zhuǎn)賬方式支付保證金、成交價款及服務(wù)費(fèi)等相關(guān)款項，不接受現(xiàn)金支付。具體細(xì)則請點擊進(jìn)入 “交易指南” 處查看。 4 、意向投資方保證金須以注冊會員時綁定的本單位名下銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代交視為無效保證金。 5 、交易機(jī)構(gòu)系統(tǒng)推送的每項資金賬戶為對應(yīng)該項資金的?？顚?，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資方須將每項資金交入對應(yīng)賬戶，否則視為無效金額。 | |||||||
| 現(xiàn)場盡調(diào) | 掛牌公告期即為現(xiàn)場盡調(diào)期，意向投資方應(yīng)在現(xiàn)場盡調(diào)前簽署保密協(xié)議。 聯(lián)系人：點擊登錄查看 **** | ||||||||
| 意向投資報名 | 報名時間 | 公告期內(nèi) | |||||||
| 報名手續(xù) | 一、 投資申請 意向投資方應(yīng)在掛牌公告期截止日 16 時前，登錄黑龍江聯(lián)交所網(wǎng)站進(jìn)行實名會員注冊（注冊信息須真實、完整、準(zhǔn)確）、對本項目提交投資申請，并向黑龍江聯(lián)交所提交相關(guān)報名材料，逾期不予受理。 二、 意向投資方須提交材料 1、 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程、法定代表人身份證復(fù)印件。 2、 企業(yè)增資投資申請書。 3、 財務(wù)報告。意向投資方近三年的財務(wù)報告、近期財務(wù)報表。 4、 決策及批準(zhǔn)文件。同意意向投資方參加本次增資的決策或批準(zhǔn)文件。 5、 承諾書。意向投資方應(yīng)以書面形式承諾以下內(nèi)容： （ 1 ）同意在被確定為投資方后的 30 個工作日內(nèi)與增資企業(yè)原股東、增資企業(yè)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效之日起 30 個工作日內(nèi)將服務(wù)費(fèi)匯至黑龍江聯(lián)交所指定賬戶； (2) 同意黑龍江聯(lián)交所在出具交易憑證后 5 個工作日內(nèi)，將全部保證金轉(zhuǎn)至增資款后劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶，剩余增資款按增資協(xié)議或公司章程約定繳納。 | ||||||||
| 保證金及處置方式 | 1 、保證金：交納 1 萬元。公告截止日 16 ： 00 時前，按照系統(tǒng)提示繳納，以實際到賬時間為準(zhǔn)。匯入黑龍江聯(lián)交所如下賬戶： 戶名：點擊登錄查看有限責(zé)任公司 賬號： ****97502 開戶行：哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱新區(qū)科技專業(yè)支行 行號： **** 2 、意向投資方成為最終投資方的，投資方交納的保證金自動轉(zhuǎn)為部分投資價款；未被確認(rèn)為最終投資方的且不涉及保證金扣除情形的，在確定最終投資方之日起 3 個工作日內(nèi)無息退還全部保證金。 3 、若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向投資方或投資方所交納的保證金全部轉(zhuǎn)為違約金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償：①意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；②進(jìn)入擇優(yōu)程序，未參與后續(xù)競爭性談判的；③意向投資方以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀等為由放棄增資的；④被確定為最終投資方后未按約定時限簽署增資協(xié)議，或未按約定時限支付全額增資款的。⑤意向投資方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 | ||||||||
| 服務(wù)費(fèi) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：交易機(jī)構(gòu)按照增資金額差額累進(jìn)計算向投資方收取，其中 500 萬元以下部分，按照 5 萬元收費(fèi)； 500 萬元 -5000 萬元部分，按照 1% 收費(fèi)； 5000 萬元以上 -1 億元部分，按照 0.5% 收費(fèi)； 1 億元以上 -10 億元部分，按照 0.3% 收費(fèi)。 | ||||||||
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| 聯(lián)系 方式 | 標(biāo)的咨詢 | 孫女士 **** 、徐先生 **** | |||||||
| 技術(shù)支持 | |||||||||
| 咨詢時間 | 公告期內(nèi)（節(jié)假日除外） | ||||||||
| 單位地址 | 哈爾濱市**** | ||||||||
| 交易機(jī)構(gòu) | 點擊登錄查看（ www.huaee.net ） | ||||||||
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