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北京市寧水永合科技有限公司增資項目
發(fā)布日期:****
| 項目名稱 | 北京市寧水永合科技有限公司增資項目 | ||
| 項目編號 | **** | ||
| 掛牌起始日期 | **** | 掛牌期滿日期 | **** |
| 擬募集資金總額 | 不低于626.45萬元 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | 55% |
| 聯(lián)系人 | 點擊登錄查看/**** | ||
增資企業(yè)承諾
我方擬實施企業(yè)增資，并申請通過重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
2、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準；
3、本次增資對投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。
1、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細則，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)；
2、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準；
3、本次增資對投資方資格條件的設(shè)置符合公平競爭原則，不存在任何指向性；
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。
一丶增資項目基本情況
| 項目名稱 | 北京市寧水永合科技有限公司增資項目 | ||
| 擬募集資金總額(萬元) | 不低于626.45萬元 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例(%) | 55% |
| 原股東是否參與增資 | 是 | 員工是否參與增資 | 否 |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 2 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 原股東持股比例為45%，新股東1持股比例為30%，新股東2持股比例為25% | ||
| 增資達成或終結(jié)的條件 | 增資達成的條件： 1、征集到符合增資條件的投資方并被確定為最終投資方； 2、最終投資方接受全部增資公告的內(nèi)容，并與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》； 3、符合投資人數(shù)量、募集金額、比例等要求，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果。 | ||
| 募集資金用途 | 本次增資擴股所募集資金將用于：寧夏回族自治區(qū)內(nèi)建成基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，推動水利行業(yè)信息化建設(shè)，進一步提升企業(yè)在水利數(shù)字化、數(shù)字灌區(qū)、供水管網(wǎng)安全、精細化水務(wù)管理等方面的業(yè)務(wù)水平，擴充公司資金實力，補充公司流動資金等。 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、原股東擬采取非公開協(xié)議方式同步增資，增資價格與外部股東增資價格一致。 | ||
二丶增資企業(yè)基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 北京市寧水永合科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情況 |
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| 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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| 主要財務(wù)指標(萬元) |
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| 增資行為決策及批準情況 |
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三丶投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、A類投資方（對應(yīng)持股比例30%）： （1）須為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營業(yè)執(zhí)照為準） （2）認繳注冊資本不低于500萬元人民幣；（以營業(yè)執(zhí)照為準） （3）經(jīng)營范圍須同時包含基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、5G通信技術(shù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、工程管理服務(wù)；（以營業(yè)執(zhí)照為準） （4）無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄（提供書面承諾）； （5）意向投資方自身未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單。（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢截圖為準）。 2、B類投資方（對應(yīng)持股比例25%）： （1）須為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營業(yè)執(zhí)照為準） （2）實繳注冊資本不低于1億元人民幣，且2023年度企業(yè)凈資產(chǎn)年末數(shù)不低于3億元人民幣；（以2023年度審計報告為準） （3）意向投讓方須同時具備電子與智能化工程專業(yè)承包壹級、安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護能力一級資質(zhì)；（以資質(zhì)證書為準） （4）無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄（提供書面承諾）； （5）意向投資方自身未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站（www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢截圖為準）。 3、本次增資不接受聯(lián)合體投資。 4、增資企業(yè)將對意向投資方是否符合條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。 | ||||||||
| 增資條件 | 1、意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料，待重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具投資意向申請受理通知書后，方證明其已向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請。 2、意向投資方通過資格審核，并收到重慶聯(lián)交所出具的《意向投資方資格確認通知書》后5個工作日內(nèi)，將交易保證金50萬元交納至重慶聯(lián)交所指定的賬戶（截止日24時內(nèi)到賬，以到賬為準）。未在規(guī)定時間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3、增資信息披露期滿，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進入遴選環(huán)節(jié)；若進入遴選環(huán)節(jié)時，采取競爭性談判進行遴選。遴選程序由重慶聯(lián)交所另行通知。 4、投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。 5、本次募集資金超出新增注冊資本部分計入資本公積，由新老股東共同享有。 6、意向投資方被確定為最終投資方的，須在10個工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外全部增資價款至增資企業(yè)指定賬戶。 7、意向投資方須書面承諾：（1）本次增資資金來源的合法性、合規(guī)性，若因資金來源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資，意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失；（2）意向投資方無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄。 8、交易及過戶所涉及的一切稅、費按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)。 9、投資主體與實際交割主體須保持一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。 10、增資企業(yè)可對意向投資方進行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補充相關(guān)材料，意向投資方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進行核實和確認。 11、增資企業(yè)有權(quán)選定最終投資方，并對投資方的最終持股比例及投資金額進行調(diào)整、限制和取消，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準。A類投資方持股比例為30%，投資金額不低于341.7萬元（含341.7萬元）；B類投資方持股比例為25%，投資金額不低于284.75萬元（含284.75萬元）。如增資企業(yè)與最終投資方就增資協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的條款達不成一致，增資企業(yè)有權(quán)終結(jié)本次增資。 12、意向投資方對增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至重慶聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項。本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 | ||||||||
| 保證金設(shè)置 |
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四丶信息發(fā)布需求
| 信息發(fā)布期 | 20個工作日(自產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計算) |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：未滿足擬募集金額、比例（股份數(shù)）或擬征集投資人數(shù)量等要求的，按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布。 |
五丶遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方在本項目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請，經(jīng)增資企業(yè)確認具備投資資格，成為合格意向投資方。增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行遴選；本項目競爭性談判將從包括但不限于以下各方面對合格意向投資方進行遴選，并經(jīng)增資方有權(quán)批準機構(gòu)審批后確定投資方： 1、合格意向投資方的投資報價； 2、合格意向投資方或其實際控制人（實際控制人系直接或間接持有投資方50%以上股權(quán)的企業(yè)，下同）的的財務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實力、盈利狀況等方面； 3、合格意向投資方或其實際控制人可為融資方未來發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場開拓、經(jīng)營管理、等方面； 4、合格意向投資方或其實際控制人對增資企業(yè)契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。 |
六丶項目聯(lián)系方式
| 聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系QQ | **** |
| 聯(lián)系電話 | **** | ||
| 地址 | 重慶市**** | ||
| 附件 | |||
